Worthington Steel Inc Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2023
2022
2021
315M
87M
70M
10M
0M
140M
-22M
45M
-280M
0M
0 %
0M
-60M
-220M
33M
13M
20M
270M
39M
180M
60M
9M
0M
-204M
-395M
36M
358M
0M
0 %
0M
77M
282M
20M
3M
17M
3M
153M
171M
45M
10M
0M
-73M
-28M
29M
-117M
0M
0 %
0M
77M
-117M
17M
8M
9M
124M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2023
3Q2023
4Q2022
3Q2022
140M
-6M
16M
3M
0M
126M
-39M
19M
86M
0M
-0 %
0M
175M
-89M
214M
187M
27M
121M
-21M
58M
17M
3M
0M
-94M
-17M
17M
33M
0M
0 %
0M
-3M
35M
27M
-5M
33M
-38M
103M
-16M
18M
3M
0M
100M
9M
15M
-108M
0M
0 %
0M
-21M
-87M
33M
4M
27M
89M
14M
30M
18M
0M
0M
0M
0M
11M
4M
0M
0 %
0M
-32M
36M
27M
7M
0M
0M