Terme Bancorp Inc Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2004
2003
2002
2001
2000
-6M
-12M
1M
0M
0M
0M
91M
0M
-23M
0M
0 %
0M
-15M
-9M
0M
-3M
0M
0M
17M
-18M
2M
0M
0M
0M
-5M
1M
-69M
0M
0 %
2M
6M
-83M
0M
-62M
0M
0M
124M
-12M
4M
0M
0M
0M
21M
2M
-182M
0M
0 %
0M
-6M
-178M
0M
34M
0M
0M
-31M
-1M
3M
0M
0M
0M
-80M
13M
75M
0M
0 %
0M
10M
71M
0M
-56M
0M
0M
-23M
4M
2M
0M
0M
0M
6M
4M
180M
0M
0 %
0M
-20M
201M
0M
56M
0M
0M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
9M
-7M
0M
0M
0M
0M
-22M
0M
3M
0M
0 %
0M
3M
-1M
0M
-10M
0M
0M
9M
-7M
0M
0M
0M
0M
-22M
0M
3M
0M
0 %
0M
3M
-1M
0M
-10M
0M
0M
-1M
-2M
1M
0M
0M
0M
23M
0M
-30M
0M
-0 %
0M
8M
-38M
0M
-19M
0M
0M
-1M
-2M
1M
0M
0M
0M
15M
0M
-45M
0M
-0 %
2M
-9M
-44M
0M
-23M
0M
0M
70M
-1M
0M
0M
0M
0M
-3M
0M
-54M
0M
0 %
1M
-3M
-52M
0M
15M
0M
0M
15M
-2M
1M
0M
0M
0M
44M
0M
-56M
0M
-2.63 %
1M
1M
-59M
0M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M