Third Harmonic Bio Inc. Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2023
2022
2021
2020
-20M
-31M
0M
10M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
269M
-20M
289M
-21M
-35M
-35M
0M
5M
0M
-5M
0M
0M
196M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
289M
161M
128M
-35M
-16M
-30M
0M
1M
11M
3M
0M
0M
136M
0M
-0 %
0M
0M
136M
128M
120M
8M
-16M
-9M
-13M
0M
0M
2M
2M
0M
0M
11M
0M
-0 %
0M
0M
11M
8M
2M
7M
-9M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
-6M
-7M
0M
2M
2M
-1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
269M
-5M
274M
-6M
-4M
-7M
0M
2M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
274M
-4M
279M
-4M
-4M
-8M
0M
3M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
279M
-4M
283M
-4M
-7M
-9M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
283M
-7M
289M
-7M
-9M
-11M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-199M
289M
-10M
300M
-9M
-11M
-8M
0M
1M
0M
-4M
0M
0M
198M
0M
-0 %
0M
0M
198M
300M
187M
113M
-11M
-7M
-8M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
113M
-7M
120M
-7M
-8M
-8M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
120M
-8M
128M
-8M
-4M
-16M
0M
0M
10M
1M
0M
0M
120M
0M
-0 %
0M
0M
0M
128M
115M
13M
-4M
-4M
-7M
0M
0M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
-4M
17M
-4M
-4M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
0M
0 %
0M
0M
0M
17M
4M
0M
0M
-4M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0M