Orchestra BioMed Holdings Inc. Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2023
2022
2021
2020
-46M
-49M
0M
8M
-3M
-3M
11M
0M
46M
0M
-0 %
0M
0M
0M
31M
11M
20M
-46M
-2M
-3M
0M
3M
0M
2M
-64M
1M
-93M
0M
-0 %
-93M
0M
6M
0M
-2M
2M
-2M
-19M
-23M
0M
0M
0M
3M
13M
0M
-4M
0M
-0 %
0M
-4M
0M
10M
-10M
20M
-20M
-26M
-21M
0M
0M
3M
-8M
27M
1M
10M
0M
-0 %
0M
10M
-152M
20M
11M
10M
-27M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
-11M
-13M
0M
1M
0M
0M
33M
0M
-11M
0M
-0 %
0M
0M
0M
31M
11M
19M
-11M
-10M
-13M
0M
4M
-1M
1M
13M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
13M
19M
3M
16M
-10M
-10M
-12M
0M
2M
-1M
1M
8M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
8M
16M
-2M
19M
-11M
-14M
-11M
0M
1M
-1M
-4M
-44M
0M
57M
0M
-0 %
0M
0M
57M
19M
-1M
20M
-14M
-9M
-10M
0M
1M
2M
0M
8M
0M
-5M
0M
-0 %
0M
0M
-5M
20M
-77M
97M
-9M
-1M
-1M
0M
2M
0M
0M
8M
0M
-93M
0M
-0 %
-93M
0M
93M
1M
-1M
1M
-1M
-8M
-8M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
86M
0M
-0 %
0M
0M
92M
107M
78M
29M
-8M
-5M
-6M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
25M
0M
-0 %
0M
0M
26M
29M
19M
10M
-5M