Metallus, Inc Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2023
2022
2021
2020
125M
69M
57M
12M
54M
-57M
-50M
52M
-52M
0M
0 %
-36M
0M
-50M
281M
24M
258M
74M
135M
65M
58M
9M
0M
-22M
-22M
27M
-115M
0M
0 %
-54M
0M
-1M
258M
-2M
260M
107M
197M
171M
63M
7M
-32M
-14M
-5M
12M
-35M
0M
0 %
-1M
0M
-5M
260M
157M
103M
185M
174M
-62M
70M
7M
8M
151M
-6M
17M
-92M
0M
-0 %
-1M
0M
-1M
103M
76M
27M
157M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
74M
1M
14M
3M
41M
25M
-15M
15M
-4M
0M
0 %
-4M
0M
-15M
281M
55M
226M
59M
28M
25M
14M
3M
0M
-14M
-18M
18M
-7M
0M
0 %
-8M
0M
-18M
226M
4M
223M
11M
13M
29M
14M
3M
-1M
-32M
-8M
8M
-11M
0M
0 %
-11M
0M
-8M
223M
-6M
228M
5M
10M
14M
15M
3M
14M
-36M
-9M
11M
-30M
0M
0 %
-13M
0M
-9M
228M
-30M
258M
-1M
24M
-33M
15M
2M
0M
11M
-9M
11M
-20M
0M
-0 %
-20M
0M
0M
258M
-5M
263M
12M