CompoSecure Inc Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
104M
19M
8M
18M
72M
-15M
-9M
11M
-66M
-38M
-201.85 %
37M
0M
-41M
41M
28M
14M
93M
93M
132M
9M
11M
-39M
-24M
-9M
9M
-92M
36M
27.41 %
0M
-32M
-24M
14M
-8M
22M
84M
78M
83M
10M
6M
-11M
-11M
-5M
5M
-65M
218M
262.5 %
61M
131M
414M
22M
9M
13M
73M
87M
78M
10M
2M
1M
-5M
-8M
8M
-93M
217M
278.5 %
0M
127M
134M
13M
-13M
27M
80M
81M
81M
9M
2M
1M
-11M
-10M
10M
-58M
104M
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0M
47M
75M
27M
14M
13M
72M
39M
52M
8M
1M
1M
-23M
-9M
9M
-39M
-51M
-97.41 %
0M
12M
29M
13M
-9M
22M
30M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
26M
3M
2M
5M
17M
-4M
-4M
4M
-5M
-38M
-1164.71 %
-1M
0M
38M
41M
17M
24M
22M
25M
38M
2M
5M
-16M
-5M
-1M
1M
-23M
0M
0 %
0M
0M
-10M
24M
1M
23M
24M
28M
33M
2M
4M
-9M
-2M
-2M
2M
-26M
0M
0 %
0M
-5M
-21M
23M
0M
23M
26M
25M
11M
2M
4M
14M
-4M
-4M
4M
-12M
10M
90.91 %
0M
0M
-2M
23M
9M
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21M
2M
22M
2M
4M
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-2M
2M
-2M
8M
36.69 %
0M
-10M
16M
14M
-2M
15M
0M
39M
22M
2M
4M
-1M
12M
-4M
4M
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0M
-15M
-10M
15M
2M
13M
36M
39M
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2M
3M
-34M
5M
-2M
2M
-39M
-26M
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0M
-14M
-2M
13M
-2M
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37M
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27M
2M
1M
-2M
-17M
-1M
1M
-17M
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0M
7M
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30M
20M
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-1M
1M
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131M
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22M
10M
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21M
19M
3M
0M
0M
-1M
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3M
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-8M
-41.6 %
0M
-6M
-3M
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4M
8M
18M
21M
21M
3M
0M
0M
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-1M
1M
-17M
-11M
-52.78 %
0M
-6M
-1M
8M
3M
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23M
3M
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13M
6M
13M
3M
3M
0M
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6M
0M
0M
-17M
-132M
-4405 %
0M
118M
114M
13M
-4M
18M
13M
27M
22M
3M
0M
0M
0M
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-53M
55M
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2M
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