Celsius Holdings Inc Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
141M
227M
3M
21M
25M
-93M
-14M
17M
-25M
27M
12.5 %
-2M
0M
2M
756M
103M
653M
124M
108M
-187M
2M
21M
17M
235M
3M
8M
534M
12M
-6.02 %
546M
0M
542M
653M
637M
16M
100M
-97M
4M
1M
36M
5M
-134M
2M
3M
71M
12M
250 %
4M
0M
4M
16M
-27M
43M
-100M
3M
9M
2M
6M
0M
-14M
1M
1M
16M
1M
0 %
-1M
0M
5M
43M
20M
23M
3M
1M
10M
1M
5M
-12M
-3M
-14M
0M
29M
12M
120 %
27M
0M
2M
23M
15M
8M
1M
-12M
-11M
0M
5M
0M
-5M
0M
0M
5M
0M
-0 %
0M
5M
5M
8M
-6M
14M
-12M
-8M
-8M
0M
3M
0M
-3M
0M
0M
11M
0M
-0 %
11M
5M
1M
14M
2M
12M
-8M
-2M
-3M
0M
2M
2M
-1M
0M
0M
4M
0M
-0 %
4M
5M
0M
12M
2M
10M
-2M
-1M
-3M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
11M
0M
-0 %
11M
-1M
0M
10M
10M
0M
-1M
-3M
-2M
0M
1M
1M
-2M
0M
0M
3M
0M
-0 %
11M
3M
3M
0M
0M
0M
-3M
-2M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
2M
0M
0M
0M
-2M
-3M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
3M
0M
0M
0M
-3M
-14M
-19M
0M
0M
3M
2M
0M
0M
15M
0M
-0 %
0M
0M
3M
1M
1M
1M
-14M
-10M
-8M
0M
0M
1M
-3M
0M
0M
9M
0M
-0 %
0M
0M
9M
1M
0M
1M
-10M
-5M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6M
0M
-0 %
0M
0M
6M
1M
1M
0M
-5M
-3M
-4M
0M
199M
1M
0M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
25M
0M
0M
0M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
5M
50M
1M
5M
9M
-63M
-5M
5M
-6M
7M
13.64 %
2M
0M
-2M
756M
-4M
760M
0M
91M
84M
1M
5M
6M
-70M
-6M
6M
-6M
7M
8.57 %
-1M
0M
1M
760M
79M
681M
85M
59M
52M
1M
6M
-1M
46M
-5M
5M
-7M
7M
13.64 %
0M
0M
0M
681M
47M
634M
54M
-14M
41M
1M
6M
6M
-70M
3M
2M
-6M
7M
17.65 %
0M
0M
0M
634M
-19M
653M
-16M
-63M
-21M
1M
6M
61M
-78M
-5M
5M
-6M
7M
-33.33 %
1M
0M
-3M
653M
-74M
727M
-68M
129M
-182M
1M
6M
-24M
298M
-1M
1M
539M
5M
-2.5 %
-544M
0M
544M
727M
667M
60M
128M
33M
9M
0M
4M
0M
21M
3M
2M
0M
5M
50 %
0M
0M
0M
60M
34M
26M
31M
9M
7M
0M
4M
1M
-5M
-1M
1M
1M
5M
66.67 %
1M
0M
1M
26M
9M
16M
8M
-45M
-3M
0M
23M
5M
-60M
-1M
1M
0M
5M
-200 %
0M
0M
0M
16M
-45M
61M
-45M
-22M
3M
1M
6M
-2M
-28M
0M
1M
1M
0M
0 %
1M
0M
1M
61M
-22M
84M
-23M
-17M
4M
0M
4M
1M
-26M
-1M
1M
70M
0M
0 %
2M
0M
70M
84M
52M
32M
-18M
-13M
1M
0M
4M
1M
-19M
2M
1M
1M
0M
0 %
1M
0M
1M
32M
-12M
43M
-14M
0M
2M
0M
2M
0M
-5M
1M
0M
-8M
0M
0 %
2M
0M
1M
43M
-9M
52M
-1M
8M
5M
0M
2M
0M
1M
0M
0M
24M
0M
0 %
24M
0M
24M
52M
32M
20M
8M
0M
2M
0M
1M
0M
-3M
1M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
20M
1M
19M
-1M
-4M
1M
0M
1M
0M
-6M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
19M
-4M
23M
-4M
2M
-1M
0M
1M
0M
2M
1M
0M
0M
0M
-0 %
27M
-2M
-27M
23M
3M
21M
2M
4M
1M
1M
1M
0M
1M
-15M
0M
27M
0M
0 %
27M
0M
27M
21M
16M
5M
3M
2M
-1M
0M
1M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
2M
3M
2M
-7M
12M
0M
1M
-12M
-8M
0M
0M
2M
0M
0 %
0M
2M
2M
3M
-5M
8M
-7M
-3M
-1M
0M
1M
0M
-3M
0M
0M
5M
0M
-0 %
0M
5M
5M
8M
2M
5M
-3M
-3M
-4M
0M
1M
0M
-1M
0M
0M
5M
0M
-0 %
0M
5M
0M
5M
-3M
8M
-3M
-1M
-3M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
5M
0M
8M
-1M
10M
-2M
-4M
-3M
0M
1M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
5M
0M
10M
-4M
14M
-4M
-5M
-5M
0M
1M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
11M
5M
0M
14M
-5M
19M
-5M
0M
-2M
0M
1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
19M
-1M
20M
-1M
-2M
0M
0M
1M
1M
-3M
0M
0M
1M
0M
0 %
1M
0M
1M
20M
-1M
21M
-2M
-1M
-2M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
10M
0M
-0 %
10M
0M
0M
21M
9M
12M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0 %
4M
5M
0M
12M
4M
8M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
8M
0M
7M
0M
-2M
-2M
0M
1M
1M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
7M
-2M
9M
-2M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
9M
-1M
10M
-1M
-2M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
11M
-1M
0M
10M
-2M
12M
-2M
0M
-1M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
12M
0M
12M
0M
0M
-1M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
12M
0M
-0 %
0M
0M
12M
12M
11M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
-1M
0M
0M
0M
-2M
1M
0M
0M
1M
0M
0 %
11M
3M
1M
0M
0M
0M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
0M
0M
0M
-1M
0M
-1M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
-1M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
1M
1M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
1M
-1M
1M
-1M
-3M
-6M
0M
0M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
1M
-2M
3M
-3M
-4M
-5M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
3M
-3M
6M
-4M
-4M
-3M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
6M
-4M
10M
-4M
-3M
-6M
0M
0M
1M
2M
0M
0M
13M
0M
-0 %
0M
0M
1M
10M
10M
1M
-3M
-4M
-2M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
4M
0M
-0 %
0M
0M
4M
1M
0M
1M
-4M
-3M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
3M
1M
0M
0M
-3M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
2M
0M
0M
0M
-1M
-2M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
0M
-1M
1M
-2M
-1M
-1M
0M
131M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
3M
1M
1M
0M
-1M
-2M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
1M
0M
0M
0M
-2M
-1M
-1M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
0M
0M
0M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
-1M
-1M
0M
199M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
-1M
2M
0M
0M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
-1M
-4M
0M
0M
3M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M