Cass Information Systems Inc Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
37M
30M
5M
4M
4M
-6M
138M
14M
-150M
16M
53.21 %
-6M
0M
-128M
21M
0M
21M
23M
52M
35M
5M
7M
11M
-4M
-306M
6M
-59M
15M
44.26 %
-5M
0M
-38M
201M
-314M
515M
46M
35M
29M
5M
3M
1M
-2M
-334M
4M
338M
15M
54 %
-31M
215M
385M
515M
-156M
671M
30M
48M
25M
11M
2M
4M
6M
-53M
2M
463M
16M
61.85 %
-7M
-18M
485M
671M
467M
204M
46M
42M
30M
11M
3M
-1M
-2M
-76M
3M
7M
15M
50.24 %
-8M
18M
30M
204M
-27M
231M
39M
48M
30M
11M
3M
-6M
13M
-21M
4M
1M
13M
43.35 %
-9M
18M
23M
231M
3M
228M
44M
39M
25M
11M
2M
-4M
0M
-102M
4M
62M
11M
42.86 %
-2M
18M
75M
228M
-39M
267M
35M
35M
24M
9M
2M
-5M
4M
-37M
5M
20M
10M
41.1 %
-9M
18M
39M
267M
14M
253M
31M
33M
23M
9M
2M
-5M
5M
-13M
6M
-71M
10M
42.11 %
-11M
-78M
-50M
253M
-41M
294M
28M
35M
24M
8M
2M
-1M
2M
-52M
6M
135M
9M
39.1 %
-2M
111M
146M
294M
69M
225M
29M
29M
23M
7M
2M
-6M
2M
44M
5M
30M
9M
35.95 %
0M
0M
39M
225M
84M
141M
24M
35M
23M
7M
1M
4M
-1M
-52M
3M
-65M
7M
31.37 %
0M
-72M
-58M
141M
-95M
236M
32M
26M
23M
5M
1M
2M
-7M
-1M
2M
102M
6M
27.63 %
0M
79M
109M
236M
97M
139M
24M
24M
20M
4M
1M
1M
-5M
0M
1M
160M
5M
26.67 %
0M
0M
166M
139M
60M
79M
23M
19M
16M
4M
2M
1M
-3M
0M
1M
106M
5M
30.56 %
0M
0M
160M
79M
50M
29M
18M
22M
19M
4M
0M
-4M
1M
0M
1M
-39M
4M
23.81 %
0M
0M
-35M
29M
-147M
176M
21M
24M
18M
3M
0M
1M
1M
0M
2M
25M
4M
23.53 %
0M
0M
29M
176M
-20M
197M
22M
15M
15M
2M
0M
-3M
2M
0M
3M
21M
4M
24.27 %
0M
0M
25M
197M
47M
150M
13M
12M
11M
2M
-1M
1M
0M
0M
3M
94M
3M
28 %
0M
0M
97M
150M
62M
88M
10M
10M
8M
4M
-1M
1M
-2M
0M
2M
59M
3M
38.64 %
0M
0M
62M
88M
25M
62M
8M
12M
8M
5M
-1M
0M
1M
0M
2M
57M
3M
35.19 %
0M
0M
60M
62M
32M
30M
10M
9M
7M
4M
-1M
1M
-1M
0M
2M
-38M
3M
36 %
0M
0M
-35M
30M
-70M
100M
7M
9M
7M
3M
0M
0M
-3M
0M
6M
19M
3M
36.17 %
0M
0M
21M
100M
-16M
116M
3M
12M
7M
3M
0M
0M
3M
0M
7M
66M
3M
38.64 %
0M
0M
69M
116M
-8M
124M
5M
10M
6M
3M
0M
2M
0M
0M
2M
-10M
3M
48.57 %
0M
0M
-7M
124M
-55M
179M
9M
9M
7M
2M
0M
-1M
0M
0M
1M
59M
3M
39.02 %
0M
0M
62M
158M
59M
99M
7M
8M
7M
3M
0M
-2M
0M
0M
4M
-7M
3M
35.9 %
0M
0M
-5M
60M
-7M
67M
4M
10M
7M
3M
0M
0M
0M
0M
2M
7M
2M
36.11 %
0M
0M
13M
97M
7M
90M
8M
7M
6M
3M
0M
-2M
0M
0M
3M
14M
2M
34.29 %
0M
0M
16M
85M
14M
71M
4M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
4Q1999
3Q1999
2Q1999
1Q1999
4Q1998
3Q1998
2Q1998
1Q1998
4Q1997
3Q1997
2Q1997
1Q1997
4Q1996
3Q1996
2Q1996
1Q1996
4Q1995
3Q1995
2Q1995
1Q1995
8M
8M
1M
0M
1M
-3M
90M
5M
-134M
4M
49.18 %
-1M
0M
-129M
21M
-3M
24M
3M
12M
7M
1M
1M
4M
4M
31M
3M
95M
4M
53.7 %
-3M
0M
102M
408M
138M
270M
9M
8M
7M
1M
1M
3M
-6M
73M
4M
-7M
4M
55.77 %
-2M
0M
-1M
270M
60M
210M
3M
9M
7M
1M
2M
-1M
0M
72M
2M
-104M
4M
56.86 %
0M
0M
-100M
210M
10M
201M
7M
11M
9M
-4M
2M
5M
-1M
-57M
2M
-100M
4M
43.28 %
0M
0M
-96M
201M
-146M
347M
9M
10M
9M
3M
1M
-2M
-1M
-129M
1M
162M
4M
43.75 %
0M
0M
166M
347M
86M
261M
9M
16M
9M
3M
2M
6M
-3M
27M
1M
16M
4M
45.16 %
0M
7M
20M
261M
70M
191M
15M
15M
8M
3M
1M
2M
1M
-157M
2M
-137M
4M
46.67 %
-5M
-83M
-128M
191M
-323M
515M
13M
4M
8M
-4M
0M
1M
0M
196M
2M
263M
4M
50.91 %
-12M
145M
279M
515M
15M
500M
2M
9M
7M
3M
1M
-2M
0M
-42M
1M
20M
4M
56.25 %
-14M
-34M
37M
500M
-121M
622M
8M
5M
7M
3M
1M
-3M
-2M
-80M
1M
48M
4M
56.25 %
-4M
43M
56M
622M
22M
600M
4M
17M
7M
3M
1M
5M
0M
-72M
1M
7M
4M
55.1 %
-1M
61M
12M
600M
-71M
671M
16M
8M
6M
3M
0M
-2M
2M
25M
0M
199M
4M
61.36 %
-1M
0M
204M
671M
231M
439M
7M
7M
6M
3M
1M
-3M
1M
33M
0M
167M
4M
67.5 %
0M
0M
171M
439M
207M
232M
7M
14M
5M
3M
1M
4M
3M
-50M
1M
105M
4M
72.97 %
0M
0M
109M
232M
69M
163M
13M
18M
8M
3M
1M
5M
1M
-51M
0M
-8M
4M
51.92 %
-6M
-18M
2M
163M
-41M
204M
18M
2M
6M
3M
1M
-5M
-6M
0M
1M
-21M
4M
60.47 %
0M
18M
-17M
204M
-19M
223M
2M
13M
8M
3M
1M
0M
2M
31M
1M
32M
4M
46.43 %
0M
-38M
36M
223M
39M
184M
13M
10M
8M
3M
1M
1M
0M
-30M
1M
32M
4M
50 %
-2M
56M
37M
184M
-1M
184M
9M
16M
8M
3M
1M
2M
1M
-24M
1M
-36M
4M
47.27 %
-6M
40M
-27M
184M
-47M
231M
16M
10M
7M
3M
1M
0M
5M
13M
0M
28M
4M
55.32 %
-7M
0M
39M
231M
51M
180M
9M
14M
8M
3M
1M
2M
3M
-21M
1M
70M
3M
41.18 %
0M
64M
73M
180M
54M
126M
13M
7M
8M
3M
1M
-3M
-2M
-1M
1M
-82M
3M
42 %
0M
-64M
-78M
126M
-73M
200M
6M
18M
8M
3M
1M
-3M
8M
-12M
1M
-15M
3M
37.04 %
-1M
28M
-11M
200M
-29M
228M
17M
11M
5M
3M
1M
-2M
0M
-45M
1M
41M
3M
55.56 %
0M
20M
44M
228M
-14M
242M
10M
6M
7M
3M
1M
-1M
-3M
-13M
1M
-43M
3M
36.96 %
-2M
-42M
-38M
242M
-59M
301M
6M
16M
7M
3M
1M
5M
1M
2M
1M
130M
3M
38.64 %
0M
106M
133M
301M
157M
144M
15M
6M
6M
3M
1M
-6M
2M
-45M
1M
-66M
3M
40.48 %
0M
-19M
-63M
144M
-123M
267M
5M
10M
6M
2M
0M
-1M
0M
-5M
1M
-46M
3M
40.91 %
0M
65M
-43M
267M
-36M
303M
8M
8M
6M
2M
0M
-2M
1M
-6M
1M
22M
2M
38.1 %
0M
32M
25M
303M
29M
274M
7M
11M
6M
2M
0M
0M
2M
-5M
2M
132M
2M
43.59 %
-5M
114M
139M
274M
129M
145M
9M
7M
6M
2M
0M
-2M
1M
-21M
1M
-88M
2M
41.03 %
-4M
-41M
-82M
145M
-108M
253M
6M
8M
6M
2M
1M
-2M
-1M
0M
1M
17M
2M
40 %
-2M
-78M
21M
253M
27M
226M
6M
9M
6M
2M
1M
-4M
3M
-9M
1M
57M
2M
41.03 %
-3M
41M
63M
226M
67M
159M
8M
7M
6M
2M
1M
1M
1M
-23M
2M
-37M
2M
44.44 %
-3M
28M
-32M
159M
-50M
209M
5M
10M
6M
2M
1M
1M
1M
20M
2M
-108M
2M
44.44 %
-3M
-99M
-103M
209M
-86M
294M
8M
6M
6M
2M
1M
-2M
0M
-9M
2M
39M
2M
43.24 %
-1M
111M
42M
294M
56M
239M
5M
10M
6M
2M
1M
0M
1M
-25M
2M
90M
2M
35.71 %
-1M
60M
93M
239M
57M
182M
8M
10M
6M
2M
1M
1M
0M
-1M
2M
-1M
2M
38.46 %
0M
31M
1M
182M
-17M
199M
8M
9M
6M
2M
1M
0M
1M
-18M
1M
7M
2M
39.47 %
0M
11M
9M
199M
-26M
225M
8M
7M
5M
2M
1M
-1M
1M
-29M
1M
-2M
2M
44.12 %
0M
0M
1M
225M
-15M
240M
6M
7M
6M
2M
1M
0M
-2M
2M
1M
-24M
2M
35 %
0M
-41M
-22M
240M
-30M
270M
6M
10M
6M
1M
0M
2M
1M
32M
1M
66M
2M
33.33 %
0M
64M
68M
270M
103M
166M
10M
4M
6M
2M
0M
-4M
1M
38M
2M
-10M
2M
33.33 %
0M
20M
-8M
166M
25M
141M
3M
10M
5M
2M
0M
5M
-4M
15M
2M
-113M
2M
37.14 %
0M
-126M
-111M
141M
-79M
220M
8M
8M
6M
2M
0M
0M
0M
-31M
0M
91M
2M
30 %
0M
56M
93M
220M
63M
157M
8M
7M
6M
2M
0M
-1M
0M
-16M
1M
11M
2M
30.77 %
0M
18M
13M
157M
-2M
159M
6M
10M
6M
2M
0M
-1M
3M
-20M
0M
-55M
2M
30.77 %
0M
-20M
-53M
159M
-77M
236M
10M
3M
5M
1M
0M
1M
-8M
0M
0M
-91M
2M
33.33 %
0M
0M
-89M
236M
-99M
335M
2M
8M
6M
1M
0M
-1M
2M
0M
1M
109M
2M
25 %
0M
0M
111M
335M
131M
204M
8M
6M
6M
1M
0M
1M
-2M
0M
1M
81M
2M
26.32 %
0M
0M
82M
204M
65M
139M
5M
9M
6M
1M
0M
0M
1M
0M
0M
3M
2M
26.32 %
0M
0M
5M
139M
0M
139M
8M
2M
5M
1M
0M
-2M
-4M
0M
0M
-24M
2M
29.41 %
0M
0M
-22M
139M
-71M
209M
2M
8M
6M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
63M
1M
24.32 %
0M
0M
64M
209M
56M
154M
8M
7M
5M
1M
0M
0M
-1M
0M
0M
67M
1M
27.27 %
0M
0M
68M
154M
43M
111M
7M
6M
5M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
54M
1M
28.13 %
0M
0M
55M
111M
32M
79M
6M
2M
4M
1M
0M
1M
-3M
0M
0M
-21M
1M
32.14 %
-13M
0M
0M
79M
-50M
129M
2M
5M
4M
1M
0M
-1M
0M
0M
0M
88M
1M
27.59 %
0M
0M
89M
129M
47M
82M
4M
7M
4M
1M
1M
2M
-1M
0M
0M
46M
1M
33.33 %
0M
0M
57M
82M
60M
21M
6M
6M
4M
1M
0M
0M
1M
0M
0M
-7M
1M
30.77 %
0M
0M
46M
21M
-8M
29M
5M
5M
5M
1M
0M
-6M
1M
0M
1M
-79M
1M
22.22 %
0M
0M
-78M
29M
-76M
105M
5M
4M
5M
1M
0M
0M
-2M
0M
1M
49M
1M
20 %
0M
0M
50M
105M
42M
63M
3M
10M
5M
1M
0M
2M
2M
0M
0M
42M
1M
23.33 %
0M
0M
43M
63M
21M
42M
10M
3M
4M
1M
0M
-1M
-1M
0M
0M
-51M
1M
25.93 %
0M
0M
-49M
42M
-134M
176M
3M
6M
5M
1M
0M
1M
-1M
0M
0M
-35M
1M
25 %
0M
0M
-34M
176M
-20M
196M
6M
4M
5M
1M
0M
-2M
1M
0M
1M
-8M
1M
22.58 %
0M
0M
-7M
196M
-25M
221M
3M
7M
4M
1M
0M
2M
0M
0M
1M
70M
1M
25 %
0M
0M
71M
221M
78M
143M
6M
6M
4M
1M
0M
-1M
1M
0M
0M
-2M
1M
25 %
0M
0M
-1M
143M
-54M
197M
6M
3M
4M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
-32M
1M
26.92 %
0M
0M
-31M
197M
-23M
220M
2M
4M
4M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
54M
1M
22.22 %
0M
0M
55M
220M
66M
154M
4M
3M
4M
0M
0M
1M
-1M
0M
1M
13M
1M
24 %
0M
0M
14M
154M
13M
141M
2M
5M
4M
1M
0M
-2M
4M
0M
1M
-14M
1M
22.22 %
0M
0M
-13M
141M
-8M
150M
5M
3M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
24M
1M
31.58 %
0M
0M
25M
150M
4M
145M
1M
5M
3M
1M
0M
2M
-1M
0M
0M
17M
1M
23.81 %
0M
0M
18M
145M
2M
144M
4M
2M
3M
1M
0M
0M
-1M
0M
1M
36M
1M
29.41 %
0M
0M
36M
144M
32M
112M
1M
3M
3M
1M
-1M
-1M
1M
0M
0M
17M
1M
26.32 %
0M
0M
18M
112M
24M
88M
3M
3M
2M
1M
-1M
1M
0M
0M
1M
-23M
1M
29.41 %
0M
0M
-23M
88M
-9M
96M
3M
3M
2M
1M
0M
0M
-1M
0M
0M
36M
1M
38.46 %
0M
0M
37M
96M
11M
85M
3M
1M
2M
1M
0M
0M
-1M
0M
0M
84M
1M
41.67 %
0M
0M
85M
85M
46M
39M
1M
2M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
-38M
1M
38.46 %
0M
0M
-38M
39M
-23M
62M
2M
3M
2M
1M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
1M
33.33 %
0M
0M
1M
62M
-27M
90M
3M
2M
2M
1M
0M
-2M
1M
0M
0M
42M
1M
35.71 %
0M
0M
43M
90M
19M
70M
2M
4M
2M
1M
-1M
2M
0M
0M
0M
18M
1M
33.33 %
0M
0M
19M
70M
36M
35M
4M
3M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
-3M
1M
50 %
0M
0M
-2M
35M
5M
30M
2M
2M
2M
1M
-1M
0M
1M
0M
0M
-19M
1M
38.46 %
0M
0M
-18M
30M
-17M
47M
2M
2M
2M
1M
0M
0M
-1M
0M
1M
-37M
1M
33.33 %
0M
0M
-36M
47M
-70M
117M
2M
3M
2M
1M
-1M
1M
-1M
0M
1M
42M
1M
26.67 %
0M
0M
42M
117M
75M
42M
2M
2M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-24M
1M
44.44 %
0M
0M
-24M
42M
-58M
100M
2M
5M
2M
1M
0M
1M
1M
0M
0M
17M
1M
36.36 %
0M
0M
17M
100M
11M
89M
5M
0M
2M
1M
0M
0M
-2M
0M
1M
19M
1M
30.77 %
0M
0M
20M
89M
-17M
105M
-1M
1M
2M
1M
0M
0M
-2M
0M
2M
23M
1M
33.33 %
0M
0M
23M
105M
23M
82M
0M
2M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
3M
-40M
1M
36.36 %
0M
0M
-39M
82M
-34M
116M
-1M
6M
2M
1M
0M
-1M
4M
0M
4M
24M
1M
33.33 %
0M
0M
24M
116M
12M
104M
1M
2M
2M
1M
0M
1M
-2M
0M
1M
33M
1M
36.36 %
0M
0M
33M
104M
20M
84M
0M
1M
2M
1M
0M
-1M
0M
0M
1M
-1M
1M
36.36 %
0M
0M
-1M
84M
-1M
85M
1M
4M
2M
1M
0M
1M
0M
0M
1M
11M
1M
36.36 %
0M
0M
12M
85M
-39M
124M
3M
3M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
24M
1M
44.44 %
0M
0M
25M
124M
27M
98M
2M
1M
2M
1M
0M
-1M
0M
0M
1M
22M
1M
40 %
0M
0M
23M
98M
22M
76M
1M
2M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
-4M
1M
55.56 %
0M
0M
-3M
-4M
-4M
127M
1M
5M
2M
1M
0M
3M
0M
0M
0M
-52M
1M
44.44 %
0M
0M
-51M
127M
-52M
179M
4M
1M
2M
1M
0M
-2M
0M
0M
1M
60M
1M
36.36 %
0M
0M
61M
60M
60M
2M
0M
3M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
1M
36.36 %
0M
0M
3M
2M
2M
0M
2M
5M
2M
1M
0M
2M
0M
0M
0M
-21M
1M
40 %
0M
0M
-20M
-21M
-21M
117M
5M
1M
2M
1M
0M
-2M
0M
0M
0M
18M
1M
44.44 %
0M
0M
19M
117M
18M
99M
1M
3M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-34M
1M
54.55 %
0M
0M
-33M
-34M
-34M
39M
3M
3M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
39M
1M
27.27 %
0M
0M
40M
39M
39M
0M
2M
5M
2M
1M
0M
2M
0M
0M
2M
-7M
1M
30 %
0M
0M
-7M
-7M
-7M
62M
3M
-2M
1M
1M
0M
-4M
0M
0M
2M
-5M
1M
37.5 %
0M
0M
1M
62M
-5M
67M
-4M
3M
2M
1M
0M
1M
-1M
0M
1M
-3M
1M
60 %
0M
0M
-2M
-3M
-3M
0M
3M
3M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-5M
0M
20 %
0M
0M
-5M
-5M
-5M
21M
2M
2M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
21M
1M
37.5 %
0M
0M
22M
21M
21M
84M
2M
2M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
-7M
0M
25 %
0M
0M
-6M
84M
-7M
90M
2M
0M
2M
1M
0M
-2M
0M
0M
1M
3M
1M
62.5 %
0M
0M
4M
3M
3M
17M
-1M
2M
2M
1M
0M
0M
-1M
0M
1M
17M
0M
22.22 %
0M
0M
17M
17M
17M
0M
0M
2M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-9M
0M
25 %
0M
0M
-8M
-9M
-9M
74M
1M
4M
2M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
3M
0M
22.22 %
0M
0M
4M
74M
3M
71M
4M