ARS Pharmaceuticals, Inc Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2023
2022
2021
2020
2019
-59M
-54M
0M
9M
-10M
-7M
-113M
0M
7M
0M
-0 %
0M
0M
-87M
71M
-140M
211M
-59M
-40M
-35M
0M
6M
1M
-13M
63M
0M
191M
0M
0 %
1M
-9M
199M
211M
150M
60M
-40M
-18M
-20M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
53M
0M
-0 %
0M
-2M
0M
60M
36M
25M
-18M
9M
-1M
0M
4M
0M
6M
0M
1M
5M
0M
-0 %
0M
5M
-403M
25M
14M
10M
8M
-19M
-24M
2M
0M
0M
3M
0M
0M
9M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
-10M
20M
-19M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
-17M
-7M
0M
2M
9M
-11M
26M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
26M
71M
10M
61M
-17M
-13M
-15M
0M
3M
-2M
1M
-47M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
-47M
61M
-58M
119M
-13M
-17M
-17M
0M
2M
-2M
0M
45M
0M
3M
0M
-0 %
3M
0M
45M
119M
31M
88M
-17M
-12M
-15M
0M
2M
-2M
2M
-111M
0M
1M
0M
-0 %
1M
0M
-112M
88M
-123M
211M
-13M
-20M
-14M
0M
5M
1M
-12M
63M
0M
194M
0M
-0 %
-1M
-9M
200M
211M
173M
37M
-21M
-6M
-7M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
0M
-0 %
1M
-1M
-2M
37M
-7M
45M
-6M
-7M
-6M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
-1M
0M
45M
-8M
52M
-7M
-7M
-7M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
-1M
0M
52M
-8M
60M
-7M
-5M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
27M
0M
-0 %
0M
-1M
0M
60M
22M
0M
0M
-5M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
27M
0M
0 %
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-1M
0M
0M
22M
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0M
-4M
-5M
0M
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0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0 %
0M
-1M
0M
0M
-4M
0M
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-4M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
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0 %
0M
-1M
0M
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-4M
0M
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