Larimar Therapeutics Inc Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-33M
-37M
0M
8M
7M
-3M
33M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
33M
27M
0M
27M
-34M
-28M
-35M
0M
7M
-1M
2M
-91M
0M
75M
0M
-0 %
75M
0M
-91M
28M
-43M
71M
-28M
-42M
-51M
0M
5M
0M
3M
25M
0M
20M
0M
-0 %
0M
0M
24M
71M
2M
69M
-42M
-42M
-42M
0M
2M
0M
-2M
17M
0M
94M
0M
-0 %
76M
0M
18M
69M
68M
1M
-42M
-23M
-23M
0M
0M
-4M
0M
0M
0M
19M
0M
-0 %
0M
0M
0M
1M
-3M
4M
-23M
-51M
-61M
0M
10M
-1M
10M
-23M
0M
67M
0M
-0 %
67M
0M
0M
49M
9M
41M
-52M
-44M
-52M
0M
0M
31M
-23M
0M
0M
17M
0M
-0 %
0M
0M
16M
41M
8M
32M
-44M
-52M
-58M
0M
0M
56M
-51M
0M
1M
-3M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
32M
-3M
36M
-53M
-60M
-74M
0M
9M
8M
7M
0M
1M
129M
0M
-0 %
131M
0M
-2M
-23M
-81M
58M
-60M
-28M
-36M
0M
2M
7M
1M
0M
0M
108M
0M
0 %
0M
0M
105M
58M
23M
36M
-28M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
1Q2018
4Q2017
1Q2017
4Q2016
1Q2016
4Q2015
1Q2015
-9M
-13M
0M
2M
1M
2M
-3M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
27M
-12M
39M
-10M
-9M
-9M
0M
2M
0M
-1M
-46M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-46M
40M
-56M
96M
-9M
-7M
-8M
0M
2M
0M
-1M
-10M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-10M
96M
-17M
113M
-7M
-8M
-7M
0M
2M
-1M
-2M
92M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
92M
113M
85M
28M
-8M
-7M
-9M
0M
2M
-1M
2M
-52M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
28M
-59M
87M
-7M
-6M
-8M
0M
2M
0M
1M
-3M
0M
76M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
87M
66M
21M
-6M
-7M
-9M
0M
2M
0M
-1M
-35M
0M
76M
0M
-0 %
0M
0M
-35M
21M
-43M
64M
-8M
-8M
-9M
0M
2M
0M
0M
-35M
0M
76M
0M
-0 %
0M
0M
0M
64M
-8M
71M
-8M
-8M
-9M
0M
1M
0M
0M
6M
0M
76M
0M
-0 %
0M
0M
6M
71M
-1M
73M
-8M
-12M
-17M
0M
1M
0M
3M
-6M
0M
20M
0M
-0 %
20M
0M
-7M
73M
1M
72M
-12M
-11M
-13M
0M
1M
0M
0M
19M
0M
20M
0M
-0 %
0M
0M
19M
72M
8M
64M
-11M
-11M
-12M
0M
1M
0M
0M
5M
0M
0M
0M
-0 %
-75M
0M
5M
64M
-6M
69M
-11M
-10M
-14M
0M
1M
0M
3M
-24M
0M
0M
0M
-0 %
-75M
0M
-24M
69M
-33M
103M
-10M
-11M
-10M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
103M
-11M
114M
-11M
-12M
-11M
0M
1M
0M
-2M
-23M
0M
84M
0M
-0 %
75M
0M
84M
114M
113M
1M
-12M
-9M
-7M
0M
0M
1M
-2M
-23M
0M
10M
0M
-0 %
0M
0M
10M
1M
0M
1M
-9M
-8M
-6M
0M
0M
1M
-2M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
3M
1M
-5M
6M
-8M
-6M
-9M
0M
0M
4M
3M
0M
0M
10M
0M
-0 %
0M
0M
10M
6M
4M
1M
-6M
-11M
-12M
0M
0M
15M
-13M
0M
0M
-2M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
37M
1M
36M
-11M
-12M
-13M
0M
2M
2M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
1M
-12M
-61M
49M
-12M
-38M
-45M
0M
7M
0M
-1M
0M
0M
67M
0M
0 %
0M
0M
67M
49M
4M
46M
-38M
-13M
-16M
0M
2M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
46M
5M
41M
-13M
12M
13M
0M
-2M
1M
1M
0M
0M
1M
0M
0 %
0M
0M
1M
4M
4M
29M
12M
-12M
-13M
0M
2M
-1M
-1M
0M
0M
-1M
0M
0 %
0M
0M
-1M
29M
-4M
32M
-12M
18M
18M
0M
-3M
3M
4M
0M
0M
1M
0M
0 %
0M
0M
1M
4M
4M
31M
18M
-18M
-18M
0M
3M
-3M
-4M
0M
0M
-1M
0M
0 %
0M
0M
-1M
31M
-4M
36M
-18M
-48M
-61M
1M
8M
4M
-1M
0M
1M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
36M
-71M
107M
-49M
-11M
-13M
0M
1M
1M
1M
0M
0M
130M
0M
0 %
0M
0M
130M
107M
49M
58M
-11M