CorMedix Inc Flux de Trésorerie
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-38M
-46M
0M
5M
0M
2M
-17M
0M
56M
0M
-0 %
0M
0M
0M
44M
0M
43M
-39M
-24M
-30M
0M
4M
0M
1M
-4M
0M
18M
0M
-0 %
0M
0M
0M
43M
-10M
54M
-25M
-21M
-28M
0M
5M
7M
2M
-8M
1M
42M
0M
-0 %
42M
0M
0M
54M
11M
42M
-23M
-22M
-22M
0M
2M
0M
-3M
8M
0M
40M
0M
-0 %
40M
0M
0M
42M
26M
17M
-22M
-15M
-16M
0M
2M
1M
-2M
-12M
0M
26M
0M
-0 %
26M
0M
11M
17M
-1M
18M
-15M
-24M
-27M
0M
1M
3M
2M
2M
0M
29M
0M
-0 %
22M
7M
7M
18M
7M
10M
-24M
-29M
-33M
0M
2M
4M
3M
11M
0M
21M
0M
-0 %
21M
8M
2M
10M
2M
8M
-29M
-22M
-25M
0M
1M
0M
1M
11M
0M
7M
0M
-0 %
7M
8M
1M
8M
-4M
12M
-22M
-13M
-18M
0M
3M
2M
1M
-24M
0M
44M
0M
-0 %
44M
8M
15M
12M
7M
4M
-13M
-6M
-20M
0M
2M
3M
0M
-24M
0M
8M
0M
-0 %
7M
0M
8M
4M
2M
2M
-6M
-4M
-9M
0M
1M
3M
0M
0M
0M
5M
0M
-4.24 %
1M
1M
5M
2M
2M
1M
-4M
-2M
-3M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
1M
1M
1M
-1M
2M
-2M
-6M
-7M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
24M
0M
-0 %
0M
0M
0M
2M
-6M
8M
-6M
-4M
-11M
0M
1M
4M
1M
0M
0M
10M
0M
-0 %
0M
0M
10M
8M
7M
2M
-4M
-2M
-8M
0M
0M
5M
0M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
2M
2M
0M
1M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0 %
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
Concept
Flux de Trésorerie Opérationnel
Résultat Net
Amortissement et Dépréciation
Rémunération basée sur les actions
Autres éléments non monétaires
Variation du fonds de roulement
Flux de Trésorerie d'Investissement
Dépenses en immobilisations
Flux de Trésorerie de Financement
Dividendes Versés
Taux de Distribution
Emission / Rachat d'Actions
Dette Émise / Remboursée
Autres Activités d'Investissement
Position de Trésorerie Finale
Variations de la Trésorerie
Position de Trésorerie Initiale
Flux de Trésorerie Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
4Q2007
-11M
-15M
0M
1M
0M
3M
1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
44M
-10M
54M
-11M
-9M
-10M
0M
1M
0M
0M
-1M
0M
43M
0M
-0 %
0M
0M
0M
54M
34M
20M
-9M
-9M
-11M
0M
1M
3M
2M
-2M
0M
5M
0M
-0 %
0M
0M
0M
20M
-6M
25M
-9M
-10M
-11M
0M
2M
0M
-2M
-15M
0M
7M
0M
-0 %
7M
0M
-15M
25M
-18M
43M
-10M
-6M
-8M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
6M
0M
-0 %
0M
0M
0M
43M
0M
43M
-6M
-6M
-7M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
43M
-6M
49M
-6M
-5M
-8M
0M
1M
0M
1M
1M
0M
8M
0M
-0 %
8M
0M
1M
49M
4M
46M
-5M
-7M
-7M
0M
1M
0M
-1M
-4M
0M
3M
0M
-0 %
3M
0M
-4M
46M
-8M
54M
-7M
-6M
-8M
0M
1M
0M
1M
-7M
1M
3M
0M
-0 %
0M
0M
-7M
54M
-13M
67M
-6M
-6M
-9M
0M
1M
0M
2M
0M
1M
3M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
67M
-7M
73M
-6M
-3M
-5M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
73M
-3M
76M
-3M
-7M
-7M
0M
2M
0M
-1M
-1M
0M
42M
0M
-0 %
42M
0M
0M
76M
34M
42M
-7M
-6M
-6M
0M
1M
0M
0M
-2M
0M
15M
0M
-0 %
15M
0M
-2M
42M
8M
35M
-6M
-7M
-7M
0M
1M
0M
-1M
3M
0M
22M
0M
-0 %
22M
0M
0M
35M
18M
17M
-7M
-1M
-4M
0M
1M
0M
2M
10M
0M
22M
0M
-0 %
0M
0M
5M
17M
4M
12M
-1M
-8M
-6M
0M
1M
0M
-3M
-4M
0M
3M
0M
-0 %
3M
0M
0M
12M
-4M
17M
-8M
-4M
-5M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
17M
-4M
20M
-4M
-4M
-5M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
10M
0M
-0 %
10M
0M
10M
20M
6M
15M
-4M
0M
-1M
0M
1M
0M
0M
-4M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
-4M
18M
0M
-7M
-5M
0M
1M
0M
-3M
-8M
0M
16M
0M
-0 %
16M
0M
1M
18M
1M
18M
-7M
-7M
2M
0M
0M
0M
-9M
0M
0M
18M
0M
0 %
11M
7M
7M
18M
11M
7M
-7M
-5M
-10M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
7M
0M
-0 %
7M
8M
0M
7M
2M
5M
-5M
-4M
-9M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
1M
0M
-0 %
1M
8M
0M
5M
-3M
8M
-4M
-7M
-10M
0M
0M
0M
3M
2M
0M
3M
0M
-0 %
3M
8M
2M
8M
-2M
11M
-7M
-7M
-10M
0M
0M
0M
3M
5M
0M
7M
0M
-0 %
7M
8M
2M
10M
5M
5M
-7M
-7M
-10M
0M
0M
2M
1M
4M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
4M
5M
-3M
8M
-7M
-8M
-5M
0M
0M
0M
-1M
-4M
0M
13M
0M
-0 %
13M
0M
-4M
8M
1M
7M
-8M
-7M
-8M
0M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
7M
-1M
8M
-7M
-6M
-6M
0M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0M
-0 %
0M
8M
0M
8M
-2M
10M
-7M
-7M
-9M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
5M
0M
-0 %
5M
0M
0M
10M
-2M
12M
-7M
-4M
-5M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
2M
0M
-0 %
2M
0M
0M
12M
-1M
13M
-4M
-5M
-4M
0M
0M
0M
-2M
7M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
1M
12M
-5M
-4M
-4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
1M
8M
0M
12M
-2M
14M
-4M
-3M
-5M
0M
1M
0M
1M
-10M
0M
3M
0M
-0 %
3M
0M
0M
14M
-10M
24M
-3M
-4M
-4M
0M
1M
0M
-1M
-13M
0M
32M
0M
-0 %
32M
0M
32M
24M
15M
9M
-4M
-2M
-5M
0M
1M
2M
1M
0M
0M
7M
0M
-0.87 %
7M
0M
7M
9M
4M
4M
-2M
-2M
-2M
0M
0M
0M
0M
-24M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
7M
4M
-2M
6M
-2M
-2M
-5M
0M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
6M
-2M
8M
-2M
-2M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
0M
0 %
0M
0M
0M
8M
-2M
9M
-2M
-1M
-17M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
8M
0M
-0 %
7M
0M
2M
9M
7M
2M
-1M
-1M
-3M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
3M
2M
2M
0M
-1M
-2M
-3M
0M
0M
1M
-1M
0M
0M
2M
0M
-12.64 %
1M
1M
2M
0M
0M
0M
-2M
-1M
-2M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
-1M
1M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-24.07 %
1M
0M
0M
1M
0M
1M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
1M
0M
1M
0M
1M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
1M
0M
1M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
1M
-1M
2M
-1M
0M
-1M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
24M
0M
-0 %
0M
0M
0M
2M
0M
2M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
24M
0M
0 %
0M
0M
0M
2M
-1M
3M
-1M
-2M
-3M
0M
0M
-3M
1M
0M
0M
24M
0M
-0 %
0M
0M
0M
3M
-2M
5M
-2M
-2M
-2M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
24M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
-2M
7M
-2M
-2M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
7M
-2M
8M
-2M
-1M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
10M
0M
-0 %
0M
0M
10M
8M
-1M
10M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
10M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
-1M
11M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
10M
0M
-0 %
0M
0M
0M
11M
-1M
12M
-1M
0M
-7M
0M
0M
4M
1M
0M
0M
10M
0M
-0 %
0M
0M
10M
12M
10M
2M
0M
-1M
-5M
0M
0M
5M
-1M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
2M
2M
1M
0M
-1M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
-1M
1M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
1M
-1M
1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0 %
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M